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Insight3i para Aspel-SAE · Cartera, cobranza y pagos de Aspel-SAE

Da contexto financiero a tu lectura comercial.

Analiza clientes, proveedores, seis KPI de cartera y seis de obligaciones, antigüedad de saldos y comparativos mensuales de cobros y pagos.

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01

Clientes y proveedores que concentran la actividad

Da contexto al seguimiento de cuentas, cartera y abastecimiento.

Top 10 de clientes por venta netaFacturación después de descuentos menos devoluciones y bonificaciones, antes de impuestos. Selecciona período, moneda, vendedor, cliente y documentos timbrados o sin timbrar; los importes conservan la moneda documental.
Top 10 de proveedores por compra netaCompras efectivas después de descuentos menos devoluciones, antes de impuestos. Se presentan en moneda base de SAE; la moneda seleccionada delimita el origen documental.
Carteras y contactosDistribución por estatus y zona, saldos actuales y contactos por tipo y estatus. Clientes incluye actividades por campaña, resultados y finalización del seguimiento.

02

Compras y proveedores

Relaciona la actividad de compra con sus períodos y proveedores.

Compras por períodoCompara importes por período de requisiciones, órdenes de compra, recepciones, compras y devoluciones.
Compras por proveedorRevisa proveedores ordenados por los importes documentales del conjunto seleccionado.
Rango y documentosEl período y el grupo documental consultados determinan qué compras participan en la lectura.

03

Seis KPI de cartera y seis de obligaciones

Consulta una fecha de cierre para organizar el seguimiento de clientes y proveedores.

Saldo al cierreCargos menos abonos aplicados hasta la fecha final, incluidas cuentas anteriores que conservan saldo. Se mantiene el signo de los importes y el efecto de saldos a favor.
No vencido y cuatro rangos de atrasoSaldo no vencido, vencido a 1–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días, tanto en Cuentas por Cobrar como en Cuentas por Pagar.
Saldo actualReferencia vigente del catálogo de clientes o proveedores seleccionados, presentada junto al saldo al cierre con su propio alcance.
Detalle de antigüedadGráficas y tablas por cliente o proveedor, documento, concepto, fechas, días vencidos y saldo por rango. Cuentas por Cobrar también muestra al vendedor de la factura de origen.

04

Movimientos, cobros y pagos por mes

Relaciona tres lecturas: cartera al cierre, movimiento neto mensual y actividad de facturación, compra y pago.

Saldos por mesCargos menos abonos de cada mes, con tabla de ambos períodos y variación porcentual. El saldo pendiente acumulado a una fecha se consulta en el KPI de cierre.
Cobrado vs vendidoVenta facturada después de descuentos y antes de impuestos frente a cobros mediante conceptos configurados como formas de pago, considerando sus reversiones. Cada serie utiliza la fecha de la factura o de la aplicación del cobro.
Pagado vs compradoCompras efectivas después de descuentos y antes de impuestos y devoluciones frente a pagos mediante formas de pago, con sus reversiones y la fecha de cada compra o aplicación.
Cobranza y pagos por conceptoDistribución de la magnitud de movimientos por concepto. Solo abonos está activado inicialmente; la selección permite revisar cargos y ajustes.
Monedas y filtrosCartera, cobros y pagos se presentan en moneda base de SAE. Los filtros de cliente, vendedor o proveedor se aplican según la consulta; la selección de compras con o sin CFDI delimita la serie Comprado.

Siguiente paso

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